12月20日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0523，涨0.38%
本站消息，12月20日，泰康安泓纯债一年定开债最新单位净值为1.0523元，累计净值为1.0933元，较前一交易日上涨0.38%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.82%，近3个月上涨1.71%，近6个月上涨3.29%，近1年上涨6.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安泓纯债一年定开债为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比147.3%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为吴斯泓，吴斯泓于2022年9月29日起任职本基.
12-20 2024
12月20日基金净值：鹏扬裕利三年封闭式债券最新净值1.046，涨0.05%
本站消息，12月20日，鹏扬裕利三年封闭式债券最新单位净值为1.046元，累计净值为1.066元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨1.85%，近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬裕利三年封闭式债券为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.15%，现金占净值比0.55%。 该基金的基金经理为焦翠，焦翠于2023年4月13日起任职本基金基.
12-20 2024